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UTI Pension Fund - Composite Scheme - TIER II

एनएवी

₹11.2034 0.25%

09-जून-2026 तक

रिटर्न

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समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

09-जून-2026 तक

* 01-जून-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
GOI 2030
GOI Securities
SOV
4.31
7.23% GOI 2039
GOI Securities
SOV
4.26
6.33% GOI 2035
GOI Securities
SOV
4.08
7.09% GOI 2054
GOI Securities
SOV
4.00
7.24% GOI 2055
GOI Securities
SOV
2.45
7.13% Maharashtra State 2037
State Development Loan
SOV
2.44
7.32% GOI 2030
GOI Securities
SOV
2.18
7.74% Maharashtra State 2033
State Development Loan
SOV
2.14
7.66% Tamilnadu State 2033
State Development Loan
SOV
2.13
6.68% GOI 2040
GOI Securities
SOV
1.60
7.25% Indian Oil Corporation 2030
Non Convertible Debenture
AAA
1.27
7.49% Small Industries 2029
Bonds
AAA
1.27
7.40% National Bank Agr. Rur. Devp 25-D 29/04/2030
Bonds
AAA
1.26
7.07% LIC Housing Fin. 2030
Bonds
AAA
1.24
6.73% Hindustan Petroleum Corporation 2030
Debenture
AAA
1.24
6.87% REC 2030
Bonds
AAA
1.24
6.65% Indian Railway Finance Corporation 2030
Bonds
AAA
1.24
6.80% National Housing Bank 2032
Bonds
AAA
1.23
6.94% Power Grid Corporation Of India 2035
Bonds
AAA
1.22
6.89% NTPC 2035
Debenture
AAA
1.22
7.25% Gujarat State 2032
State Development Loan
SOV
0.84
7.12% Export-Import Bank 2030
Bonds
AAA
0.84
7.38% Bajaj Finance 2030
Debenture
AAA
0.84
7.71% Maharashtra State 2033
State Development Loan
SOV
0.43
7.70% Maharashtra State 2033
State Development Loan
SOV
0.43

30-अप्रैल-2026 तक

*31-मार्च-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
43.13
SOV
33.95
Cash Equivalent
2.96
Unrated / Others
0.07
कुल रेटिंग्स : 4

AAA

43.13% फंड

समकक्ष से तुलना