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ICICI Prudential Pension Fund - Scheme E - TIER I

एनएवी

₹74.9394 -2.81%

05-नवंबर-2026 तक

रिटर्न

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लोडिंग...

समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

05-नवंबर-2026 तक

* 01-नवंबर-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
ICICI Pru Overnight Direct-G
Mutual Fund
A1+
3.09
ICICI Pru Liquid Direct-G
Mutual Fund
A1+
1.20
Knowledge Realty Trust
Real Estate Investment Trusts
AAA
1.00
Bagmane Prime Office REIT
Real Estate Investment Trusts
AAA
0.35
Embassy Office Parks REIT
Real Estate Investment Trusts
AAA
0.06
Brookfield India Real Estate Trust REIT
Real Estate Investment Trusts
AAA
0.05
Nexus Select Trust
Real Estate Investment Trusts
AAA
0.04
Mindspace Business Parks REIT
Real Estate Investment Trusts
AAA
0.03

30-सितंबर-2026 तक

*31-अगस्त-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
Cash Equivalent
3.29
AAA
2.61
SOV
0.38
Unrated / Others
0.00
कुल रेटिंग्स : 4

Cash Equivalent

3.29% फंड

समकक्ष से तुलना