कुल रेटिंग्स :
4
AAA
2.37% फंड
ICICI Prudential Pension Fund - Scheme E - TIER I
एनएवी
₹72.8968 -5.46%
18-सितंबर-2026 तक
रिटर्न
to
लोडिंग...
समय में मिलने वाला रिटर्न (%)
|
इयर-टू-डेट
|
1D
|
1W
|
1M
|
3M
|
6M
|
1Y
|
3Y
|
5Y
|
7Y
|
10Y
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
रिटर्न प्रतिशत
|
-5.46
|
--
|
-0.29
|
-2.94
|
-1.98
|
2.05
|
-2.04
|
9.76
|
9.58
|
14.68
|
12.20
|
|
SIP रिटर्न%*
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-19.92
|
1.62
|
-2.77
|
3.81
|
9.26
|
12.63
|
12.57
|
|
SIP रिटर्न वैल्यू (₹10k/mth)*
|
--
|
--
|
--
|
--
|
2,915
|
6,025
|
11,832
|
38,104
|
75,529
|
1,31,163
|
2,29,990
|
18-सितंबर-2026 तक
* 01-सितंबर-2026 तक
एसेट एलोकेशन
टॉप होल्डिंग्स
|
इंस्ट्रमेंट
|
क्रेडिट रेटिंग
|
% एसेट
|
|
|---|---|---|---|
|
ICICI Pru Liquid Direct-G
|
Mutual Fund
|
A1+
|
1.16
|
|
Knowledge Realty Trust
|
Real Estate Investment Trusts
|
AAA
|
0.95
|
|
ICICI Pru Overnight Direct-G
|
Mutual Fund
|
A1+
|
0.83
|
|
Bagmane Prime Office REIT
|
Real Estate Investment Trusts
|
AAA
|
0.34
|
|
Embassy Office Parks REIT
|
Real Estate Investment Trusts
|
AAA
|
0.06
|
|
Brookfield India Real Estate Trust REIT
|
Real Estate Investment Trusts
|
AAA
|
0.05
|
|
Nexus Select Trust
|
Real Estate Investment Trusts
|
AAA
|
0.04
|
|
Mindspace Business Parks REIT
|
Real Estate Investment Trusts
|
AAA
|
0.03
|
31-अगस्त-2026 तक
*31-जुलाई-2026 तक
रेट के मुताबिक़ होल्डिंग
|
रेटिंग
|
फंड (%)
|
|---|---|
|
AAA
|
2.37
|
|
Cash Equivalent
|
1.38
|
|
SOV
|
0.23
|
|
Unrated / Others
|
0.00
|
समकक्ष से तुलना
|
SIP रिटर्न%
|
नेट एसेट (₹ Cr)
|
|
|
|---|---|---|---|
|
ICICI Prudential Pension Fund - Scheme E - TIER I
|
|
32,619
|
लोडिंग... |
|
|
84,399
|
लोडिंग... |
|
|
|
4,874
|
लोडिंग... |
|
|
|
7,818
|
लोडिंग... |
|
|
|
5,827
|
लोडिंग... |
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