हाल में देखा गया

सब क्लियर करें

ICICI Prudential Pension Fund - Scheme G - TIER I

एनएवी

₹37.7859 0.03%

17-मार्च-2026 तक

रिटर्न

to

समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

17-मार्च-2026 तक

* 01-मार्च-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
7.25% GOI 2063
GOI Securities
SOV
8.98
7.34% GOI 2064
GOI Securities
SOV
8.72
6.90% GOI 2065
GOI Securities
SOV
7.44
7.09% GOI 2054
GOI Securities
SOV
6.37
7.30% GOI 2053
GOI Securities
SOV
6.01
7.18% GOI 2037
GOI Securities
SOV
3.53
6.68% GOI 2040
GOI Securities
SOV
3.02
7.09% GOI 2074
GOI Securities
SOV
2.81
7.46% GOI 2073
GOI Securities
SOV
2.76
GOI 2033
GOI Securities Floating Rate Bond
SOV
2.64
7.24% GOI 2055
GOI Securities
SOV
1.84
7.18% GOI 2033
GOI Securities
SOV
1.53
6.28% GOI 2032
GOI Securities
SOV
1.17
7.14% Tamilnadu State 2035
State Development Loan
SOV
1.17
6.68% GOI 2033
GOI Securities
SOV
1.00
6.86% Uttar Pradesh State 2033
State Development Loan
SOV
0.99
6.98% GOI 2054
Central Government Loan
SOV
0.75
6.80% Gujarat State 2034
State Development Loan
SOV
0.70
7.24% Maharashtra State 2034
State Development Loan
SOV
0.70
7.72% Maharashtra State 2035
State Development Loan
SOV
0.59
7.67% Uttar Pradesh State 2033
State Development Loan
SOV
0.59
6.95% GOI 2061
GOI Securities
SOV
0.55
7.21% Gujarat State 2035
State Development Loan
SOV
0.48
7.49% Tamilnadu State 2034
State Development Loan
SOV
0.48
6.71% Tamilnadu State 2035
State Development Loan
SOV
0.46

28-फ़रवरी-2026 तक

*31-जनवरी-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
SOV
85.80
Unrated / Others
7.58
Cash Equivalent
5.22
AAA
1.40
कुल रेटिंग्स : 4

SOV

85.80% फंड

समकक्ष से तुलना