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Kotak Pension Fund - Scheme C - TIER I

एनएवी

₹44.5196 2.95%

04-नवंबर-2026 तक

रिटर्न

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समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

04-नवंबर-2026 तक

* 01-नवंबर-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
7.40% National Bank Agr. Rur. Devp 25-D 29/04/2030
Bonds
AAA
3.95
7.20% Larsen & Toubro 2035
Debenture
AAA
3.79
7.79% Reliance Industries 2033
Bonds
AAA
3.44
7.34% Small Industries 2029
Bonds
AAA
2.74
8.30% Adani Power 2030
Bonds
AA
2.70
7.75% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
2.68
8.90% Bharti Telecom 2034
Debenture
AAA
2.17
8.03% ICICI Life Insurance 2034
Debenture
AAA
2.11
7.97% Mankind Pharma 2027
Bonds/Debentures
AA+
1.80
7.80% Torrent Pharmaceuticals 2031
Non Convertible Debenture
AA+
1.64
6.64% Power Fin. Corp. 2030
Debenture
AAA
1.60
7.63% HDFC Life Insurance 2035
Bonds
AAA
1.57
7.59% Godrej Industries 2030
Bonds
AA+
1.56
JTPM Metal Traders 2030
Debenture
AA
1.50
7.45% ICICI Securities 2028
Debenture
AAA
1.44
7.97% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
1.38
7.90% Bajaj Housing Finance 2031
Non Convertible Debenture
AAA
1.36
7.46% REC 2036
Non Convertible Debenture
AAA
1.35
7.07% IndiGrid Infrastructure Trust 2030
Bonds
AAA
1.35
7.87% Bajaj Housing Finance 2036
Non Convertible Debenture
AAA
1.34
7.20% NHPC 2035
Debenture
AAA
1.34
8.03% Torrent Investments 2030
Non Convertible Debenture
AA+
1.34
8.85% Muthoot Finance 2028
Bonds
AA+
1.33
7.42% Aditya Birla Capital 2030
Bonds
AAA
1.32
7.65% Poonawalla Fincorp 2028
Bonds
AAA
1.32

30-सितंबर-2026 तक

*31-अगस्त-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
74.49
AA
16.66
Cash Equivalent
8.14
SOV
0.36
Unrated / Others
0.35
A and Below
0.01
कुल रेटिंग्स : 6

AAA

74.49% फंड

समकक्ष से तुलना