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Kotak Pension Fund - Scheme C - TIER I

एनएवी

₹44.7270 3.43%

18-सितंबर-2026 तक

रिटर्न

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लोडिंग...

समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

18-सितंबर-2026 तक

* 01-सितंबर-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
7.40% National Bank Agr. Rur. Devp 25-D 29/04/2030
Bonds
AAA
3.99
7.20% Larsen & Toubro 2035
Debenture
AAA
3.87
7.79% Reliance Industries 2033
Bonds
AAA
3.50
7.34% Small Industries 2029
Bonds
AAA
2.76
8.30% Adani Power 2030
Bonds
AA
2.72
7.75% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
2.71
8.90% Bharti Telecom 2034
Debenture
AAA
2.22
8.03% ICICI Prudential 2034
Debenture
AAA
2.14
7.97% Mankind Pharma 2027
Bonds/Debentures
AA+
1.82
7.97% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
1.73
7.80% Torrent Pharmaceuticals 2031
Non Convertible Debenture
AA+
1.66
6.64% Power Fin. Corp. 2030
Debenture
AAA
1.62
8.00% Bajaj Finance 2031
Bonds
AAA
1.62
7.63% HDFC Life Insurance 2035
Bonds
AAA
1.59
7.59% Godrej Industries 2030
Bonds
AA+
1.58
JTPM Metal Traders 2030
Debenture
AA
1.50
7.45% ICICI Securities 2028
Debenture
AAA
1.45
7.47% Small Industries 2029
Bonds/NCDs
AAA
1.39
7.90% Bajaj Housing Finance 2031
Non Convertible Debenture
AAA
1.38
7.87% Bajaj Housing Finance 2036
Non Convertible Debenture
AAA
1.38
7.46% REC 2036
Non Convertible Debenture
AAA
1.38
7.20% NHPC 2035
Debenture
AAA
1.37
7.07% IndiGrid Infrastructure Trust 2030
Bonds
AAA
1.37
8.03% Torrent Investments 2030
Non Convertible Debenture
AA+
1.36
7.74% Indian Railway Finance Corporation 2038
Debenture
AAA
1.35

31-अगस्त-2026 तक

*31-जुलाई-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
77.96
AA
16.88
Cash Equivalent
5.10
SOV
0.06
A and Below
0.01
कुल रेटिंग्स : 5

AAA

77.96% फंड

समकक्ष से तुलना