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Kotak Pension Fund - Scheme C - TIER I

एनएवी

₹43.4600 0.50%

30-अप्रैल-2026 तक

रिटर्न

to

समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

30-अप्रैल-2026 तक

* 01-अप्रैल-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
7.34% Small Industries 2029
Bonds
AAA
4.43
7.40% National Bank Agr. Rur. Devp 25-D 29/04/2030
Bonds
AAA
4.26
7.79% Reliance Industries 2033
Bonds
AAA
3.72
7.20% Larsen & Toubro 2035
Debenture
AAA
2.70
7.75% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
2.55
8.90% Bharti Telecom 2034
Debenture
AAA
2.37
8.03% ICICI Prudential 2034
Debenture
AAA
2.28
7.97% Mankind Pharma 2027
Bonds/Debentures
AA+
1.94
7.97% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
1.86
7.80% Torrent Pharmaceuticals 2031
Non Convertible Debenture
AA+
1.76
7.63% HDFC Life Insurance 2035
Bonds
AAA
1.69
7.59% Godrej Industries 2030
Bonds
AA+
1.68
JTPM Metal Traders 2030
Debenture
AA
1.54
7.45% ICICI Securities 2028
Debenture
AAA
1.54
7.64% National Bank Agr. Rur. Devp 2029
Bonds
AAA
1.49
7.47% Small Industries 2029
Bonds/NCDs
AAA
1.48
8.03% Torrent Investments 2030
Non Convertible Debenture
AA+
1.45
7.07% IndiGrid Infrastructure Trust 2030
Bonds
AAA
1.45
7.20% NHPC 2035
Debenture
AAA
1.45
8.85% Muthoot Finance 2028
Bonds
AA+
1.44
6.64% Power Fin. Corp. 2030
Debenture
AAA
1.44
7.74% Indian Railway Finance Corporation 2038
Debenture
AAA
1.43
7.42% Aditya Birla Capital 2030
Bonds
AAA
1.43
9.09% Muthoot Finance 2029
Debenture
AA+
1.42
7.69% LIC Housing Fin. 2034
Debenture
AAA
1.42

31-मार्च-2026 तक

*28-फ़रवरी-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
77.66
AA
16.59
Cash Equivalent
5.51
SOV
0.22
A and Below
0.01
कुल रेटिंग्स : 5

AAA

77.66% फंड

समकक्ष से तुलना