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ICICI Prudential Pension Fund - Scheme C - TIER I

एनएवी

₹46.5861 3.38%

05-नवंबर-2026 तक

रिटर्न

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लोडिंग...

समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

05-नवंबर-2026 तक

* 01-नवंबर-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
Aditya Birla SL Overnight Direct-G
Mutual Fund
A1+
3.38
7.82% Bajaj Finance 2034
Debenture
AAA
2.91
7.79% Reliance Industries 2033
Bonds
AAA
2.41
7.42% Dalmia Cement (Bharat) Ltd 2032
Bonds
AA+
1.70
7.80% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
1.70
ICICI Pru Liquid Direct-G
Mutual Fund
A1+
1.66
National Bank For Financing Infrastructure And Development
Debenture
AAA
1.46
7.64% National Bank Agr. Rur. Devp 2029
Bonds
AAA
1.43
7.40% National Bank Agr. Rur. Devp 25-D 29/04/2030
Bonds
AAA
1.43
7.60% Torrent Pharmaceuticals 2029
Non Convertible Debenture
AA+
1.42
7.21% Grasim Industries 2034
Bonds
AAA
1.42
7.45% Bharti Telecom 2028
Debenture
AAA
1.35
7.80% HDFC Bank 2032
Debenture
AAA
1.30
7.58% LIC Housing Fin. 2035
Non Convertible Debenture
AAA
1.29
8.95% Vedanta 2029
Debenture
AA+
1.28
8.40% Muthoot Finance 2028
Bonds
AA+
1.23
7.20% Larsen & Toubro 2035
Debenture
AAA
1.23
8.90% Bharti Telecom 2031
Non Convertible Debenture
AAA
1.17
9.03% Muthoot Finance 2029
Debenture
AA+
1.12
7.37% National Bank Agr. Rur. Devp 2035
Bonds
AAA
1.08
7.34% Punjab National Bank 2035
Bonds
AAA
1.00
6.73% Indian Railway Finance Corporation 2035
Non Convertible Debenture
AAA
0.98
8.06% India Infradebt 2029
Bonds
AAA
0.96
7.64% Power Fin. Corp. 2033
Debenture
AAA
0.96
6.92% DLF Cyber City Developers 2028
Non Convertible Debenture
AAA
0.94

30-सितंबर-2026 तक

*31-अगस्त-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
77.43
AA
15.68
Cash Equivalent
6.51
SOV
0.38
Unrated / Others
0.00
कुल रेटिंग्स : 5

AAA

77.43% फंड

समकक्ष से तुलना