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ICICI Prudential Pension Fund - Scheme C - TIER I

एनएवी

₹45.9439 1.95%

19-जून-2026 तक

रिटर्न

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समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

19-जून-2026 तक

* 01-जून-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
SBI Overnight Direct-G
Mutual Fund
A1+
3.17
7.82% Bajaj Finance 2034
Debenture
AAA
2.93
7.79% Reliance Industries 2033
Bonds
AAA
2.35
Aditya Birla SL Liquid Direct-G
Mutual Fund
A1+
2.08
7.20% Larsen & Toubro 2035
Debenture
AAA
1.91
7.42% Dalmia Cement (Bharat) Ltd 2032
Bonds
AA+
1.90
National Bank For Financing Infrastructure And Development
Debenture
AAA
1.65
7.40% National Bank Agr. Rur. Devp 25-D 29/04/2030
Bonds
AAA
1.61
7.21% Grasim Industries 2034
Bonds
AAA
1.60
7.60% Torrent Pharmaceuticals 2029
Non Convertible Debenture
AA+
1.59
7.45% Bharti Telecom 2028
Debenture
AAA
1.51
7.64% National Bank Agr. Rur. Devp 2029
Bonds
AAA
1.43
8.40% Muthoot Finance 2028
Bonds
AA+
1.39
7.80% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
1.38
9.03% Muthoot Finance 2029
Debenture
AA+
1.26
7.37% National Bank Agr. Rur. Devp 2035
Bonds
AAA
1.22
7.34% Punjab National Bank 2035
Bonds
AAA
1.13
8.90% Bharti Telecom 2031
Non Convertible Debenture
AAA
1.11
6.73% Indian Railway Finance Corporation 2035
Non Convertible Debenture
AAA
1.11
8.06% India Infradebt 2029
Bonds
AAA
1.09
7.64% Power Fin. Corp. 2033
Debenture
AAA
1.08
7.58% LIC Housing Fin. 2035
Non Convertible Debenture
AAA
1.08
6.92% DLF Cyber City Developers 2028
Non Convertible Debenture
AAA
1.05
7.22% Ultratech Cement 2034
Bonds
AAA
0.94
7.72% Bajaj Finance 2033
Bonds
AAA
0.93

31-मई-2026 तक

*30-अप्रैल-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
77.19
AA
16.73
Cash Equivalent
5.67
SOV
0.41
Unrated / Others
0.01
कुल रेटिंग्स : 5

AAA

77.19% फंड

समकक्ष से तुलना