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ICICI Prudential Pension Fund - Scheme C - TIER I

एनएवी

₹46.5163 3.22%

18-सितंबर-2026 तक

रिटर्न

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लोडिंग...

समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

18-सितंबर-2026 तक

* 01-सितंबर-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
7.82% Bajaj Finance 2034
Debenture
AAA
2.98
7.79% Reliance Industries 2033
Bonds
AAA
2.16
7.20% Larsen & Toubro 2035
Debenture
AAA
1.77
7.42% Dalmia Cement (Bharat) Ltd 2032
Bonds
AA+
1.76
7.80% HDFC Bank 2033
Debenture
AAA
1.75
ICICI Pru Liquid Direct-G
Mutual Fund
A1+
1.68
ICICI Pru Overnight Direct-G
Mutual Fund
A1+
1.56
National Bank For Financing Infrastructure And Development
Debenture
AAA
1.52
7.21% Grasim Industries 2034
Bonds
AAA
1.47
7.40% National Bank Agr. Rur. Devp 25-D 29/04/2030
Bonds
AAA
1.47
7.64% National Bank Agr. Rur. Devp 2029
Bonds
AAA
1.47
7.60% Torrent Pharmaceuticals 2029
Non Convertible Debenture
AA+
1.46
7.45% Bharti Telecom 2028
Debenture
AAA
1.38
7.80% HDFC Bank 2032
Debenture
AAA
1.34
8.95% Vedanta 2029
Debenture
AA+
1.31
8.40% Muthoot Finance 2028
Bonds
AA+
1.27
8.90% Bharti Telecom 2031
Non Convertible Debenture
AAA
1.22
9.03% Muthoot Finance 2029
Debenture
AA+
1.14
7.37% National Bank Agr. Rur. Devp 2035
Bonds
AAA
1.12
7.34% Punjab National Bank 2035
Bonds
AAA
1.04
6.73% Indian Railway Finance Corporation 2035
Non Convertible Debenture
AAA
1.02
8.06% India Infradebt 2029
Bonds
AAA
0.99
7.64% Power Fin. Corp. 2033
Debenture
AAA
0.99
7.58% LIC Housing Fin. 2035
Non Convertible Debenture
AAA
0.99
6.92% DLF Cyber City Developers 2028
Non Convertible Debenture
AAA
0.97

31-अगस्त-2026 तक

*31-जुलाई-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
78.41
AA
16.12
Cash Equivalent
5.11
SOV
0.35
Unrated / Others
0.00
कुल रेटिंग्स : 5

AAA

78.41% फंड

समकक्ष से तुलना