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ICICI Prudential Pension Fund - Scheme C - TIER II

एनएवी

₹42.3710 1.59%

10-जून-2026 तक

रिटर्न

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समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

10-जून-2026 तक

* 01-जून-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
Axis Overnight Direct-G
Mutual Fund
A1+
5.26
7.82% Bajaj Finance 2034
Debenture
AAA
3.50
7.79% Reliance Industries 2033
Bonds
AAA
1.94
9.03% Muthoot Finance 2029
Debenture
AA+
1.78
7.67% LIC Housing Fin. 2033
Bonds
AAA
1.75
8.40% Muthoot Finance 2028
Bonds
AA+
1.75
7.69% REC 2033
Debenture
AAA
1.75
7.45% Bharti Telecom 2028
Debenture
AAA
1.73
7.60% Torrent Pharmaceuticals 2029
Non Convertible Debenture
AA+
1.73
7.02% Bajaj Finance 2031
Bonds/NCDs
AAA
1.73
7.97% Torrent Power 2035
Bonds
AA+
1.72
7.07% IndiGrid Infrastructure Trust 2030
Bonds
AAA
1.71
7.21% Grasim Industries 2034
Bonds
AAA
1.70
7.42% Dalmia Cement (Bharat) Ltd 2032
Bonds
AA+
1.68
7.64% National Bank Agr. Rur. Devp 2029
Bonds
AAA
1.40
7.37% National Bank Agr. Rur. Devp 2035
Bonds
AAA
1.37
6.94% Power Grid Corporation Of India 2035
Bonds
AAA
1.34
7.65% Power Fin. Corp. 2037
Debenture
AAA
1.29
6.92% DLF Cyber City Developers 2028
Non Convertible Debenture
AAA
1.21
8.90% Bharti Telecom 2031
Non Convertible Debenture
AAA
1.09
8.90% Shriram Finance 2030
Bonds/Debentures
AAA
1.07
8.35% SBI Life Insurance Company 2034
Non Convertible Debenture
AAA
1.06
8.04% NIIF Infrastructure Finance 2032
Bonds
AAA
1.05
8.05% HDFC Life Insurance 2034
Bonds
AAA
1.05
7.20% NHPC 2035
Debenture
AAA
1.02

30-अप्रैल-2026 तक

*31-मार्च-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
75.14
AA
17.37
Cash Equivalent
7.21
SOV
0.28
कुल रेटिंग्स : 4

AAA

75.14% फंड

समकक्ष से तुलना