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LIC Pension Fund - Scheme C - TIER II

एनएवी

₹27.9698 1.72%

10-जून-2026 तक

रिटर्न

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समय में मिलने वाला रिटर्न (%) info

10-जून-2026 तक

* 01-जून-2026 तक

एसेट एलोकेशन

टॉप होल्डिंग्स

कंपनी का नाम
इंस्‍ट्रमेंट
क्रेडिट रेटिंग info
% एसेट info
8.12% NHPC 2029
Debenture
AAA
2.65
7.49% National Highways Authority 2029
Debenture
AAA
1.93
6.80% Nuclear Power Corpn. 2031
Debenture
AAA
1.87
7.27% National Bank Agr. Rur. Devp 2030
Debenture
AAA
1.52
8.37% Housing & Urban Dev Corp 2029
Debenture
AAA
1.48
6.45% ICICI Bank 2028
Debenture
AAA
1.42
7.32% NTPC 2029
Non Convertible Debenture
AAA
1.25
7.69% LIC Housing Fin. 2034
Debenture
AAA
1.24
8.60% Housing & Urban Dev Corp 2028
Debenture
AAA
1.19
8.14% Nuclear Power Corpn. 2029
Debenture
AAA
1.18
8.06% India Infradebt 2029
Bonds
AAA
1.16
7.70% National Highways Authority 2029
Non Convertible Debenture
AAA
1.16
7.61% LIC Housing Fin. 2034
Debenture
AAA
1.14
7.73% Larsen & Toubro 2028
Bonds/NCDs
AAA
0.97
7.30% Power Grid Corporation Of India 2027
Debenture
AAA
0.96
7.38% National Bank Agr. Rur. Devp 2031
Bonds
AAA
0.95
7.26% National Highways Authority 2038
Debenture
AAA
0.93
6.95% LIC Housing Fin. 2031
Debenture
AAA
0.93
6.83% HDFC Bank 2031
Non Convertible Debenture
AAA
0.93
6.35% Power Fin. Corp. 2027
Non Convertible Debenture
AAA
0.86
7.20% Larsen & Toubro 2035
Debenture
AAA
0.84
6.69% NTPC 2031
Debenture
AAA
0.84
8.18% National Bank Agr. Rur. Devp 2028
Debenture
AAA
0.78
7.86% Tata Capital Housing Finance 2029
Debenture
AAA
0.77
7.65% Tata Steel 2030
Bonds
AA+
0.77

30-अप्रैल-2026 तक

*31-मार्च-2026 तक

रेट के मुताबिक़ होल्डिंग

रेटिंग
फंड (%)
AAA
89.35
AA
5.69
Cash Equivalent
4.75
SOV
0.10
Term Deposit
0.10
Unrated / Others
0.01
कुल रेटिंग्स : 6

AAA

89.35% फंड

समकक्ष से तुलना