महासागर ट्रेवल्स फ़ाइनैंशियल्स

BSE: 526795

₹6.29

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09-सितंबर-2026 10:58 तकIST

मार्केेट कैप

₹5 करोड़

रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)

₹37 करोड़

पी/ई रेशियो

पी/बी रेशियो

12.8

डिव. यील्ड

0 %

Income Statement (₹ करोड़)	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
ऑपरेटिंग रेवेन्यू	36.53	35.64	36.20	43.84	55.05	44.93
टोटल इनकम	36.79	36.32	36.87	44.40	55.81	45.75
टोटल एक्सपेंडिचर	34.89	34.25	34.97	42.14	52.99	44.27
एबिट	1.64	--	1.23	1.70	2.07	0.66
डिप्रीशिएशन	1.04	0.97	1.20	1.23	1.64	2.68
एबिट	0.60	--	0.03	0.47	0.43	-2.03
इंट्रेस्ट	0.89	0.71	0.44	0.63	0.99	0.51
अदर इनकम	0.26	0.68	0.67	0.56	0.75	0.82
एक्सेप्शनल आइटम्स	--	--	--	--	--	--
प्रॉफिट बिफोर टैक्स	-0.03	0.40	0.26	0.40	0.19	-1.72
प्रोविजन फोर टैक्स	--	--	0.08	0.06	--	--
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स	-0.03	0.40	0.18	0.34	0.19	-1.72

लायबिलिटीज़ (₹ करोड़)	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
शेयरहोल्डर'स फंड्स	0.49	0.49	-0.05	-0.23	-0.56	-0.75
माइनोरिटी इंटरेस्ट	--	--	--	--	--	--
नॉन-करेंट लायबिलिटीज़	6.04	6.04	2.60	2.73	4.80	4.22
करेंट लायबिलिटीज़	8.19	8.19	10.11	10.29	10.31	10.27
टोटल लायबिलिटीज़	14.71	--	12.66	12.79	14.55	13.74

एसेट्स (₹ करोड़)	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
नॉन-करेंट एसेट्स	8.86	8.97	6.25	6.16	7.34	8.61
करेंट एसेट्स	5.86	5.75	6.41	6.63	7.21	5.13
टोटल एसेट्स	14.71	--	12.66	12.79	14.55	13.74
टोटल डेट*	--	7.30	4.14	4.57	6.89	7.74
नेट करेंट असेट्स	-2.33	-2.45	-3.70	-3.66	-3.11	-5.14
कंटिंजेंट लायबिलिटीज़	--	1.41	1.45	1.47	0.69	1.79

कैशफ्लो (₹ करोड़)	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऐक्टिविटीज़	--	0.35	0.85	1.83	0.97	0.71
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऐक्टिविटीज़	--	-3.68	-1.30	-0.05	-0.37	0.16
कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग ऐक्टिविटीज़	--	3.44	-0.13	-2.07	0.58	-1.38
नेट कैश इनफ्लो / आउटफ्लो	--	0.10	-0.57	-0.29	1.18	-0.50

Financials Ratios	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
Adjusted EPS (₹)	-0.03	0.51	0.23	0.43	0.24	-2.18
Cash EPS (₹)	--	1.73	1.76	2.00	2.33	1.23
Adjusted Book Value (₹)	--	0.62	-0.06	-0.29	-0.72	-0.96
Dividend per Share (₹)	--	--	--	--	--	--
Cash Flow per Share (₹)	--	0.45	1.09	2.32	1.23	0.90
Free Cash Flow per Share (₹)	--	-4.01	-1.51	2.11	1.13	0.88

Profitability Ratios	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
ROCE (%)	--	18.65	16.65	19.19	17.68	-14.60
ROE (%)	--	179.10	--	--	--	-1,469.10
ROA (%)	-0.20	2.90	1.42	2.47	1.33	-11.47
EBIT मार्जिन (%)	1.65	--	0.08	1.07	0.77	-4.51
नेट मार्जिन (%)	-0.07	1.09	0.49	0.76	0.34	-3.75
कैश प्रॉफिट मार्जिन (%)	--	3.83	3.82	3.58	3.32	2.15

Growth Ratios	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
रेवेन्यू ग्रोथ (%)	1.02	-1.53	-17.44	-20.37	22.53	36.38
EBIT ग्रोथ (%)	-19.79	--	-93.94	9.82	121.03	50.48
नेट प्रॉफिट ग्रोथ (%)	-103.96	120.34	-46.54	79.23	110.96	55.48
EPS ग्रोथ (%)	-103.96	120.37	-46.55	79.27	110.96	55.48
बुक वैल्यू ग्रोथ (%)	--	1,168.41	79.74	59.86	25.04	-176.28

Valuation Ratios	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
प्राइस / अर्निंग	--	--	31.31	18.21	23.19	--
प्राइस / बुक वैल्यू	12.76	--	-123.23	-27.16	-7.75	--
डिविडेंड यील्ड (%)	--	--	--	--	--	--
ev/ebitda	6.10	6.98	4.83	4.24	3.48	10.40
Close Price (₹)	5.00	--	7.18	7.81	5.55	--
High Price (₹)	7.94	--	10.74	8.64	6.64	--
Low Price (₹)	4.44	--	5.33	3.04	2.23	--
Market Cap (₹ Cr)	4.95	--	5.65	6.14	4.37	--

Solvency Ratios	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
डेट टू इक्विटी	12.32	14.91	-90.35	-20.23	-12.23	-10.30
Short term debt to equity ratio	--	2.57	-33.61	-8.17	-3.72	-4.69
करंट रेशियो	0.72	0.70	0.63	0.64	0.70	0.50
क्विक रेशियो	0.69	0.68	0.60	0.61	0.66	0.42
इंटरेस्ट कवरेज	0.97	1.56	1.58	1.63	1.19	-2.38

Operating Efficiency Ratios	TTM	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-24	मार्च-23	मार्च-22
डेटर्स टू सेल्स (%)	12.80	13.12	14.42	11.42	9.49	8.74
एसेट टर्नओवर	2.67	2.60	2.84	3.21	3.89	3.00
रिसिवबल डेज़	--	50.67	51.57	42.59	30.33	29.01
इन्वेंटरी डेज़	--	2.67	3.30	3.11	4.10	5.97
पेएबल डेज़	--	173.60	189.03	146.24	90.70	90.36
कैश कन्वर्ज़न साइकल	--	-120.25	-134.16	-100.54	-56.28	-55.37

*पिछली चार तिमाहियों के आय-विवरण और अर्ध-वार्षिक बैलेंस शीट पर आधारित पिछले 12 महीनो के आंकड़े

Income Statement (₹ करोड़)