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Aditya Roy/AI-Generated Image
सारांशः कुछ स्मॉल-कैप ने चुपचाप अपना मुनाफ़ा कई गुना तक बढ़ा लिया है और निवेशकों की वेल्थ भी कई गुना हो गई. हमने अपनी स्क्रीन से ऐसे चार नाम चुने हैं जिनमें मज़बूत फ़ंडामेंटल और लगातार प्रॉफ़िट ग्रोथ का संगम दिखता है. पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.
शेयर बाज़ार का आख़िरी सच कमाई होता है. भाव कभी सेंटीमेंट, लिक्विडिटी या शोर पर बदल सकते हैं, पर लंबे समय में उनका रुख़ हमेशा मुनाफ़े की ओर ही होता है. पिछले पांच साल में कुछ चुने हुए स्मॉल-कैप ने EPS यानी प्रति शेयर कमाई में शानदार उछाल दिखाकर ये साबित किया कि मुनाफ़े की छलांग के साथ रिटर्न भी उतना ही दमदार होता है.
आइए देखें ये कंपनियां कौन-सी हैं और इन्हें कैसे चुना गया है.
हमने कैसे चुना
हमने स्मॉल-कैप यूनिवर्स से शुरुआत की जिसे भविष्य के मल्टीबैगर के लिए उपजाऊ ज़मीन माना जाता है. इसके लिए अपनी स्क्रीन पर 3 स्टेप्स फॉलो किए.
- टॉप-रेटेड स्मॉल-कैप: वैल्यू रिसर्च स्टॉक रेटिंग पर पांच में पांच स्कोर वाली कंपनियां चुनीं ताकि क्वालिटी, वैल्यूएशन, ग्रोथ और मोमेंटम में निरंतरता बनी रहे.
- प्रॉफ़िट ग्रोथ: इनमें देखा गया कि किन कंपनियों की पांच साल की EPS ग्रोथ 50% से ज़्यादा सालाना वाली कंपनियां चुनीं. इससे यूनिवर्स 26 स्टॉक्स पर सिमट गया.
- अंतिम चरण क्वालिटी: अंत में ये पक्का करने के लिए कि क्वालिटी मुनाफ़े की रफ़्तार के बराबर है, 10 में 10 क्वालिटी स्कोर वाली कंपनियां चुनीं.
नतीजा इन तीन फ़िल्टरों से चार स्मॉल-कैप की संक्षिप्त लिस्ट रही जिनके फ़ंडामेंटल्स मज़बूत हैं और पांच साल में 9 से 22 गुना तक की तेज़ प्रॉफ़िट ग्रोथ दिखती है. एक नज़र डालते हैं.
1) बनारस होटल्स
बनारस होटल्स, द इंडियन होटल्स कंपनी की सब्सिडियरी है, वाराणसी में ताज गंगा और नदेसर पैलेस तथा महाराष्ट्र में एक जिंजर होटल चलाती है. महामारी के बाद टूरिज़्म की वापसी और रिकॉर्ड धार्मिक पर्यटक प्रवाह से कंपनी की कमाई तेज़ी से बढ़ी है. 100 कमरों के नए विस्तार से ग्रोथ का अगला फेज़ शुरू होने की उम्मीद है.
2) इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन
अपोलो हॉस्पिटल और दिल्ली सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन उत्तर भारत के सबसे बड़े टर्शियरी केयर अस्पतालों में से एक चलाती है जिसमें दो सुविधाएं हैं-सरिता विहार में 718-बेड अस्पताल और नोएडा में 46-बेड की सुविधा. 52 ट्रीटमेंट स्पेशल्टीज़ के साथ रोबोटिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट्स और एडवांस्ड कार्डिएक प्रोग्राम्स जैसे क्षेत्रों में कंपनी मज़बूती से आगे बढ़ा रही है. और रोगियों की संख्या, प्रति केस रेवेन्यू और जटिलता लगातार बढ़ रही है.
| कंपनी | 5 साल का स्टॉक रिटर्न (सालाना %) | P/E | 5 साल का EPS ग्रोथ (सालाना %) | कुल EPS ग्रोथ (गुना) |
|---|---|---|---|---|
| बनारस होटल्स | 51.2 | 28.51 | 73.03 | 15 |
| इंद्रप्रस्थ मेड | 62.2 | 30.77 | 76.07 | 17 |
| कामधेनु | 44.5 | 11.53 | 83.97 | 21 |
| कैंटाबिल रिटेल | 31.3 | 27.68 | 53 | 9 |
| ये डेटा 28 अक्टूबर 2025 तक का है | ||||
3) कामधेनु
कामधेनु, भारत का सबसे बड़ा ब्रांडेड TMT बार निर्माता है. कंपनी ने एक विशाल फ़्रेंचाइज़ और डीलर नेटवर्क के ज़रिए पूरे देश में अपनी मज़बूत मौजूदगी बनाई है. इसका एसेट-लाइट मॉडल और 80 से ज़्यादा फ़्रेंचाइज़ी यूनिट्स से मिलने वाली रॉयल्टी इसकी कमाई की बड़ी ताक़त हैं. जबकि इन्फ़्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में प्रीमियम रीबार और स्ट्रक्चरल स्टील की स्थिर मांग इसका सहारा बनी हुई है.
4) कैंटाबिल रिटेल
कैंटाबिल रिटेल ने भारत के वैल्यू फ़ैशन मार्केट में मज़बूत जगह बनाई है. इसके 550 से ज़्यादा स्टोर्स और बढ़ती ऑनलाइन मौजूदगी इसे तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. कंपनी का एसेट-लाइट मॉडल, इन-हाउस डिज़ाइन और सिलेक्टिव आउटसोर्सिंग इसे चुस्त बनाए रखता है. रेविन्यू का 80% से ज़्यादा हिस्सा मेंसवेयर से आता है लेकिन धीरे-धीरे फैमिली-फ़ोकस बढ़ने से इसका ब्रांड अपील और व्यापक हो रहा है.
| कंपनी | स्टॉक रेटिंग | क्वालिटी स्कोर | ग्रोथ स्कोर | वैल्यूएशन स्कोर | मोमेंटम स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| बनारस होटल्स | 5/5 | 10/10 | 7/10 | 5/10 | 7/10 |
| इंद्रप्रस्थ मेड | 5/5 | 10/10 | 7/10 | 3/10 | 9/10 |
| कमधेनु | 5/5 | 10/10 | 5/10 | 8/10 | 3/10 |
| कैंटाबिल रिटेल | 5/5 | 10/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
ये नाम उस कंपाउंडिंग ताक़त को दिखाते हैं जिसे हमारी स्क्रीन पहचानना चाहती थी, ऐसे बिज़नेस जो साल-दर-साल कमाई बढ़ाते रहे हैं. पूरी लिस्ट देखने के लिए हमारे फ़ुल स्क्रीनर पर जाएं.
कौन-से स्मॉल-कैप ये रफ़्तार बनाए रख सकते हैं
अगर वेल्थ क्रिएशन का इंजन अर्निंग ग्रोथ है तो उसे टिकाए रखना असली परीक्षा है. वैल्यू रिसर्च स्टॉक एडवाइज़र की टीम ऐसे बिज़नेस को और गहराई से परखती है, नंबर, मैनेजमेंट क्वालिटी और वैल्यूएशन का एनालेसिस करके पहचानती है कि कौन-से बिज़नेस आने वाले सालों में भी कंपाउंडिंग जारी रख सकते हैं.
स्मॉल-कैप रेकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो स्टॉक एडवाइज़र से जुड़िए. जानिए, इनमें से कौन-से नाम कल के लॉन्ग-टर्म विनर बन सकते हैं.
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